Приложение к Приказу от 11.03.2005 г № 22-ОСН Методические указания
Методические указания по формированию выплатных документов по обеспечению социальных выплат
В целях обеспечения социальных выплат отдел бухгалтерского учета и отчетности комитета социальной защиты населения г. Тулы департамента социального развития Тульской области в день поступления денежных средств своевременно информирует начальников территориальных отделов социальной защиты населения о суммах финансирования по обеспечению выплат социального характера.
При получении информации о финансировании территориальные отделы комитета формируют следующие документы:
- реестры по почтовым отделениям в 2 экземплярах, один из которых заверяется подписью главного специалиста, осуществляющего выплату, и руководителя отдела социальной защиты населения;
- платежные поручения (карточки);
- реестры (списки) по филиалам Сбербанка РФ в 1 экземпляре, по коммерческим банкам - в 3 экземплярах. Если в реестре по коммерческим банкам значится один получатель - необходим 1 экземпляр. Реестры заверяются подписью главного специалиста, осуществляющего выплату, и руководителя отдела социальной защиты населения;
- своды по спискам поручений по почтовым отделениям (кол-во, сумма (3 экз.), филиалам сбербанков (кол-во, сумма (2 экз.), банковским картам (кол-во, сумма (2 экз.) с указанием района, вида и периода выплаты;
- своды выплат по почтовым отделениям, филиалам сбербанков, банковским картам по источникам финансирования (1 экз.) с указанием района, вида и периода выплаты;
- своды выплат по почтовым отделениям, филиалам сбербанков по видам ЕДВ (1 экз.) с указанием района и периода выплаты;
- списки получателей в 2 экземплярах по видам выплат: доплаты муниципальным и государственным служащим, пособие на погребение.
В том числе в электронном виде:
- для почтовой службы:
- KWI.TXT - квитанция на передачу массива выплаты. В первой строке квитанции необходимо указывать наименование района и вид выплаты (например, "Зареченский район. Детские пособия за 02.2005");
- KWI.DBF - итоговый dbf-файл с указанием количества платежных поручений и суммы для выплаты;
- BNK.DBF - список получателей на почтовые отделения в виде dbf-файла. В данном файле в поле AREA должен быть проставлен код района;
- VID.DBF - справочник видов пособий;
- для Сбербанка РФ:
- квитанция на передачу массива выплаты (например, KWIB.TXT или KWIBPOS.TXT в зависимости от программного обеспечения). В первой строке квитанции необходимо указывать наименование района и вид выплаты (например, "Зареченский район. Детские пособия за 02.2005");
- опись филиалов сбербанка. В графе "Наименование района" необходимо указать по каждому филиалу наименование района (например, "Советский");
- список-ордер на зачисление выплаты;
- для департамента социального развития Тульской области:
- список получателей компенсации (сумм) в возмещение вреда.
Председатель комитета
Т.Ю.КУЗНЕЦОВА