Приложение к Решению от 28.03.2008 г № 44-332 Программа
ООО "Трансэлектро"
ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Справочно суммарные величины |
| I. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| Доходы от реализации услуг по передаче эл. энергии (с НДС) | 111,7 | 271,9 | 289,6 | 283,7 | 178,5 | 1 135,4 |
| Расходы, в т.ч. | ||||||
| От обычной деятельности (без НДС) | 88,6 | 97,381 | 126,135 | 134,687 | 143,8 | 590,6 |
| НДС | 17,0 | 41,5 | 44,2 | 43,3 | 27,2 | 173,2 |
| Налог на прибыль | 1,5 | 27,5 | 25,9 | 24,4 | 1,8 | 81,1 |
| Поток наличности по основной деятельности | 4,6 | 105,5 | 93,4 | 81,3 | 5,7 | 290,5 |
| II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 4,6 | 212,03 | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 232,9 |
| Поток наличности по инвестиционной деятельности | -4,6 | -212,03 | -5,1 | -5,5 | -5,7 | -232,9 |
| III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| Доходы от финансовой деятельности | ||||||
| Кредит банка | 0 | 207,231 | 0 | 0 | 0 | 207,2 |
| Расходы и выплаты, в т.ч. | ||||||
| Возврат кредита | 0 | 69,077 | 69,077 | 69,077 | 0 | 207,2 |
| Уплата процентов по кредитам | 0 | 31,575 | 19,141 | 6,707 | 0 | 57,4 |
| Поток наличности по финансовой деятельности | 0 | 106,579 | -88,218 | -75,784 | 0 | -57,4 |
| Суммарный остаток средств на начало периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего доходов и поступлений | 111,7 | 479,1 | 289,6 | 283,7 | 178,5 | 1 342,6 |
| Всего расходов и выплат | 111,7 | 479,1 | 289,6 | 283,7 | 178,5 | 1 342,6 |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |