Решение от 29.11.2007 г № 33/88
Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 9 месяцев 2007 года
В соответствии со ст. 17-1 Устава муниципального образования Белевский район и в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета, заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления Н.А. Шиловой об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 9 месяцев 2007 года, Собрание представителей решило:
1.Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 9 месяцев 2007 года принять к сведению (справки прилагаются).
2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Белевская правда".
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности (Дегтярев С.Е.).
Глава муниципального образования
Белевский район -
председатель Собрания представителей
М.И.БОЧАРОВ
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 9 месяцев 2007 года составили с внутренними оборотами 155499,4 тыс. руб., или 74,2 процента исполнения к плану 2007 года и превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 45277,8 тыс. руб. Из них поступления консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составили 39636,0 тыс. руб., или 81,7 процента к годовому плану и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14973,6 тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 9 месяцев 2007 года составили 150604,2 тыс. руб., или 68,6 процента к годовому плану.
Финансирование расходов производилось исходя из обеспечения приоритетов в финансировании здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, что составило 99474,0 тыс. руб., или 66,1 процента от общего объема расходов.
За 9 месяцев 2007 года в бюджет муниципального образования Белевский район поступили доходы в общей сумме 135396,4 тыс. руб., или 101,5 процента к плану отчетного периода.
По налоговым и неналоговым доходам план исполнен на 110,0 процента к плану отчетного периода, т.е. собственных доходов в районный бюджет поступило 32037,1 тыс. руб. при плановых назначениях 29132,6 тыс. руб. и сверх плана поступило 2904,5 тыс. руб.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования Белевский район составила 23,7 процента.
Превышение поступления плановых назначений произошло по следующим доходным источникам:
- по налогу на доходы физических лиц на 525,9 тыс. руб., или 3,7 процента;
- по единому налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на 265,0 тыс. руб., или 24,5 процента;
- по налогу на имущество организаций на 878,6 тыс. руб., или 52,7 процента;
- по задолженности по отмененным налогам на 73,7 тыс. руб. (без плана);
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 17,7 тыс. руб., или 23,8 процента;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 1569,7 тыс. руб., или 38,2 процента;
- по штрафным санкциям на 43,8 тыс. руб., или 11,3 процента;
- по государственной пошлине на 5,1 тыс. руб., или 0,9 процента.
Не обеспечено поступление в запланированном объеме по следующим доходным источникам:
- по единому сельскохозяйственному налогу на 79,0 тыс. руб., или 44,4 процента;
- по единому налогу на вмененный доход на 201,5 тыс. руб., или 5,7 процента;
- по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 198,7 тыс. руб., или на 5,6 процента.
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 4378,8 тыс. руб., или 139,3 процента к плану 9 месяцев.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили в бюджете района за 9 месяцев 98980,5 тыс. руб. с удельным весом в общей сумме доходов 73,1 процента и против 104,2 процента за соответствующий период прошлого года, в том числе:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 30 251,0 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" | 24 864,6 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Федерального закона "Об актах гражданского состояния" | 313,6 тыс. руб. |
субвенции на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 1 042,8 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" | 3 172,4 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" | 594,5 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" | 156,2 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" | 1 180,4 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" | 1 486,0 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" | 1 013,3 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О защите прав ребенка" | 2 942,1 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" | 17,3 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями" | 130,4 тыс. руб. |
субвенции на выплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ вознаграждений за исполнение функций классного руководителя | 811,2 тыс. руб. |
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствует военный комиссариат | 77,7 тыс. руб. |
на выплаты медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства РФ | 1 431,6 тыс. руб. |
единовременное пособие детям, лишенным родительского попечения | 112,0 тыс. руб. |
субвенции на выплату компенсации частичной родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | 340,3 тыс. руб. |
субвенции молодым специалистам | 52,9 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Закона Тульской области "О некоторых особенностях межбюджетных отношений" | 2,5 тыс. руб. |
субвенции на реализацию Федеральных законов "О ветеранах", "Социальная защита инвалидов" | 961,2 тыс. руб. |
субвенции на реализацию ЗТО "О целевой программе "Развитие образования в Тульской области 2007 - 2009 гг." | 35,0 тыс. руб. |
субвенции на дотацию бюджетам поселений | 3 703,5 тыс. руб. |
субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений | 6 014,4 тыс. руб. |
субсидии за счет доходов бюджета области | 1 612,9 тыс. руб. |
субсидии на газоснабжение д. Жуково | 2 393,0 тыс. руб. |
субсидии на газоснабжение д. Ровно | 635,1 тыс. руб. |
субсидии на газоснабжение д. Богданово | 406,7 тыс. руб. |
субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 3 053,0 тыс. руб. |
субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 362,8 тыс. руб. |
субсидии на оздоровительные мероприятия | 358,3 тыс. руб. |
субсидии на ремонт модульной котельной | 1 426,9 тыс. руб. |
В общей сумме безвозмездных поступлений учтена субвенция от бюджетов поселений бюджету района на выполнение полномочий в сумме 8024,9 тыс. руб.
Кроме того, в отчетном периоде привлекались кредиты коммерческих банков в размере 6000,0 тыс. руб. с целью выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, погашения задолженности по налогу на имущество и коммунальные услуги бюджетных учреждений.
Структура доходных источников за 9 месяцев
2007 года выглядит следующим образом:
| Наименование доходных источников | Утвержденный план 9 месяцев 2007 г. (тыс. руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2007 г. (тыс. руб.) | % исполнения | Удельный вес в общей сумме доходов (%) |
| Собственные доходы | 29 132,6 | 32 037,1 | 110,0 | 23,7 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 144,5 | 4 378,8 | 139,3 | 3,2 |
| Средства по межбюджетным отношениям | 101 138,0 | 98 980,5 | 97,9 | 73,1 |
| ИТОГО доходов | 133 415,1 | 135 396,4 | 101,5 | 100,0 |
Расходы бюджета муниципального образования Белевский район за 9 месяцев 2007 года исполнены на 132006,7 тыс. руб., или на 96,2 процента к плану отчетного периода.
Расходование бюджетных средств производилось в первоочередном порядке на финансирование заработной платы работникам учреждений социальной сферы, оплаты потребленных топливно-энергетических ресурсов, экономически значимых мероприятий.
Структура расходов бюджета за 9 месяцев 2007 года
характеризуется следующими данными:
| Наименование расходов | 9 месяцев 2007 года (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме расходов (%) | ||
| Утвержденный план | Исполнено | % исполнения | ||
| Общегосударственные вопросы | 12 368,8 | 11 475,0 | 92,8 | 8,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 57,2 | 89,8 | 157,0 | 0,1 |
| Национальная экономика | 871,1 | 643,7 | 73,9 | 0,5 |
| ЖКХ | 7 910,2 | 8 483,7 | 107,3 | 6,4 |
| Образование | 58 456,2 | 55 886,5 | 95,6 | 42,3 |
| Культура и средства массовой информации | 7 901,6 | 7 238,4 | 91,6 | 5,5 |
| Здравоохранение и физическая культура | 28 361,5 | 30 511,8 | 107,6 | 23,1 |
| Социальная политика | 7 293,2 | 5 837,2 | 80,0 | 4,4 |
| Межбюджетные трансферты | 14 012,1 | 11 840,5 | 84,5 | 9,0 |
| Итого расходов | 137 231,9 | 132 006,7 | 96,2 | 100,0 |
Расходы, связанные с содержанием отраслей социально-культурной сферы, в общем объеме расходов составили 75,4 процента, т.е. на содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 99473,9 тыс. руб.
На содержание жилищно-коммунального хозяйства направлены средства в сумме 8483,7 тыс. руб. и составили 6,4 процента от общего объема расходов.
На общегосударственные вопросы направлено 11475,0 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 8,7 процента.
Кредиторская задолженность по оплате труда работников бюджетной сферы и начислениям на нее по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального образования Белевский район, за истекший период отсутствует. По состоянию на 01.10.2007 сумма кредиторской задолженности учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Белевский район, составила 5063,1 тыс. руб.
Долговые обязательства администрации муниципального образования Белевский район по срокам уплаты за 9 месяцев 2007 года исполнены в полном объеме, погашен кредит коммерческого банка в сумме 6500,0 тыс. руб. Процентные платежи по муниципальному долгу составили 315,2 тыс. руб.
За 9 месяцев 2007 года из резервного фонда, запланированного в сумме 250,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 99,4 тыс. руб. (отчет прилагается).
Начальник финансового
управления администрации
МО Белевский район
Н.А.ШИЛОВА
Справка
об использовании средств резервного фонда
муниципального образования Белевский район
за 9 месяцев 2007 года
Финансовое управление администрации муниципального образования Белевский район сообщает, что за 9 месяцев текущего года из резервного фонда, запланированного на 2007 финансовый год в сумме 250,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 99,4 тыс. руб., в том числе:
- на финансирование расходов Белевского Совета ветеранов войны и труда - 15,0 тыс. руб.;
- на финансирование мероприятий, посвященных 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - 8,5 тыс. руб.;
- на уплату ежегодных членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Тульской области - 11,7 тыс. руб.;
- для оплаты переправы, организованной через р. Ока в районе н.п. Николо-Гастунь в период прохождения паводковых вод, - 35,5 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий, посвященных 860-летию г. Белева, - 25,2 тыс. руб.;
- на проведение отчетно-выборной конференции Совету ветеранов педагогического труда - 3,5 тыс. руб.
Начальник финансового
управления администрации
МО Белевский район
Н.А.ШИЛОВА
СПРАВКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 9 месяцев 2007 года о численности
и денежном содержании муниципальных служащих и технических
работников органов местного самоуправления
и их структурных подразделений
| N п/п | Наименование | Численность | Сумма денежного содержания, тыс. руб. | |
| муниципальных служащих | технических работников | |||
| 1 | Собрание представителей МО Белевский район | 3 | 3 | 706,2 |
| 2 | Администрация МО Белевский район | 37,25 | 15 | 3 882,7 |
| 3 | Контрольно-счетная палата | 2 | 1 | 273,3 |
| 4 | Финансовое управление администрации МО Белевский район | 13 | 2 | 1 116,4 |
| 5 | Отдел образования администрации МО Белевский район | 4 | 2 | 301,4 |
| 6 | Сектор культуры администрации МО Белевский район | 2 | - | 148,4 |
| 7 | Отдел сельского хозяйства | 4 | 3 | 371,1 |
| ИТОГО | 65,25 | 26,0 | 6 799,5 |
Начальник финансового
управления администрации
МО Белевский район
Н.А.ШИЛОВА
СПРАВКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 9 месяцев 2007 года о численности
и денежном содержании работников учреждений
здравоохранения МО Белевский район
| N п/п | Наименование | Кол-во учреждений | Численность | Денежное содержание (тыс. руб.) | |||
| Штатных единиц | Фактических работников | Бюджет | ФМС | Всего | |||
| 1 | МУЗ "Белевская ЦРБ" | 1 | 602 | 449 | 12 417,1 | 8 865,3 | 21 282,4 |
| 2 | Амбулатория | 1 | 6,5 | 5 | 215,8 | - | 215,8 |
| 3 | Фельдшерско акушерские пункты | 17 | 52,5 | 50 | 1 827,6 | - | 1 827,6 |
| ИТОГО | 19 | 661 | 504 | 14 460,5 | 8 865,3 | 23 325,8 |
Начальник финансового
управления администрации
МО Белевский район
Н.А.ШИЛОВА
Справка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 9 месяцев 2007 года о численности
и денежном содержании работников
учреждений культуры МО Белевский район
| N п/п | Наименование | Количество | Численность | Денежное содержание, тыс. руб. | ||
| Штатных единиц | Фактических работников | |||||
| 1 | Сельские Дома культуры | 15 | 31,5 | 30 | 641,9 | |
| 2 | Дом культуры | 1 | 18 | 18 | 746,1 | |
| 3 | Народный театр | 1 | 4 | 4 | 99,6 | |
| 4 | Центр досуга | 1 | 2 | 1 | 46,8 | |
| 5 | Парк | 1 | 1 | 1 | 22,3 | |
| 6 | Межпоселенческий передвижной центр досуга | 1 | 11 | 9 | 274 | |
| 7 | Музей | 1 | 20,5 | 14 | 476,9 | |
| 8 | Методкабинет | 1 | 2 | 2 | 30,5 | |
| 9 | Библиотеки | 24 | 53 | 51 | 1 662,5 | |
| 10 | Централизованная бухгалтерия | 1 | 3 | 3 | 179,4 | |
| ИТОГО | 47 | 146 | 133 | 4 180,0 |
Начальник финансового
управления администрации
МО Белевский район
Н.А.ШИЛОВА
СПРАВКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 9 месяцев 2007 года о численности
и денежном содержании работников образовательных
учреждений МО Белевский район
| N п/п | Наименование | Количество | Численность | Денежное содержание, тыс. руб. | ||
| Штатных единиц | Фактических работников | |||||
| 1 | Школы | 20 | 632,3 | 510,0 | 19 783,8 | |
| 2 | Дошкольные учреждения | 5 | 196,1 | 136,0 | 4 755,2 | |
| 3 | Дом творчества | 1 | 30,0 | 30,0 | 647,7 | |
| 4 | Подростковый клуб "Эдельвейс" | 1 | 3,4 | 3,0 | 110,5 | |
| 5 | Детско-юношеский клуб физической подготовки | 1 | 38,5 | 33,0 | 658,5 | |
| 6 | Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции детей | 1 | 9,5 | 8,0 | 205,0 | |
| 7 | Методический кабинет | 1 | 6,0 | 6,0 | 273,0 | |
| 8 | Централизованная бухгалтерия | 1 | 5,0 | 5,0 | 351,0 | |
| 9 | Школа искусств | 1 | 20,5 | 12,0 | 580,6 | |
| ИТОГО | 32 | 941,3 | 740,0 | 27 365,3 |
Начальник финансового
управления администрации
МО Белевский район
Н.А.ШИЛОВА