Приложение к Решению от 14.05.2009 г № 5-28 Программа
Инвестиционная программа ООО «Коммунальные сети» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования богородицкий район тульской области на 2010 — 2012 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Программа ООО "Коммунальные сети" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Богородицкий район на 2010 - 2012 гг." |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования Богородицкий район |
| Основные разработчики Программы | ООО "Коммунальные сети" |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования Богородицкий район, ООО "Коммунальные сети" |
| Цели Программы | Обеспечение инженерными коммуникациями существующих объектов, площадок нового массового многоэтажного жилищного строительства, расширяемых, реконструируемых, перепрофилируемых объектов соцкультбыта, промпредприятий с учетом их перспективного развития. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения г. Богородицка и района в соответствии с нормативными требованиями. Повышение качества питьевой воды в городе. Повышение качества очистки сточных вод. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов по выданным техническим условиям на водоснабжение и водоотведение. Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения. Обеспечение доступности услуг ООО "Коммунальные сети" для потребителей г. Богородицка и района |
| Задачи Программы | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения |
| Сроки реализации Программы | На период развития 2010 - 2012 гг. |
| Объемы финансирования Программы | 155,65 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | Финансовые мероприятия Программы осуществляются за счет: - федерального бюджета; - бюджета муниципального образования Богородицкий район; - платы за подключение новых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения; - надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения города, улучшение качества питьевой воды, повышение качества очистки сточных вод, рациональное использование водных ресурсов, достижение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения строящихся и проектируемых жилых комплексов, а также расширяемых, реконструируемых, перепрофилируемых объектов соцкультбыта и промпредприятий |
| Контроль за ходом реализации Программы | Оперативный контроль осуществляет администрация муниципального образования Богородицкий район, которая координирует деятельность исполнителей Программы |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН НА 2010 - 2012 ГГ."
1.Введение
В настоящее время не урегулированы вопросы компенсации финансирования затрат, необходимых при реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса ООО "Коммунальные сети". Данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение.
В данной инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке природной (артезианской) воды до станции водоочистки и к потребителям, приему и транспортировке хоз.-бытовых сточных вод.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167.
2.Состав сооружений предприятия.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В структуру водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Коммунальные сети" входят:
- Васильевский водозабор (8 артезианских скважин, станция обезжелезивания, водонапорная башня емкостью 100 куб. м, два резервуара чистой воды емкостью по 2000 куб. м, насосная станция 2 подъема и насосная станция 3 подъема);
- городской водозабор (4 артезианские скважины, 2 резервуара чистой воды емкостью по 400 куб. м и насосная станция 2 подъема);
- водозабор в микрорайоне Строителей (1 артезианская скважина, резервуар чистой воды емкостью 250 куб. м, насосная станция 2 подъема и водонапорная башня);
- водозабор микрорайона Лесной (1 артезианская скважина, резервуар чистой воды емкостью 250 куб. м, насосная станция 2 подъема);
- водозабор микрорайона Южный (1 артезианская скважина, 2 резервуара чистой воды емкостью по 250 куб. м и насосная станция 2 подъема);
- водозабор микрорайона Октябрьский (2 артезианские скважины, 2 резервуара чистой воды емкостью по 250 куб. м, насосная станция 2 подъема);
- водозабор ш. 76 (1 артезианская скважина, резервуар чистой воды емкостью 250 куб. м);
- водозабор микрорайона Горняк (2 артезианские скважины, водонапорная башня);
- 4 канализационные насосные станции;
- очистные сооружения;
- водопроводные сети - 143 км;
- канализационные сети - 32,3 км.
2.1.Водоснабжение
Среднесуточная подача воды в муниципальное образование Богородицкий район за 2008 год составила 10,4 куб. м/сут. Подача воды осуществляется от водозаборов и артезианских скважин (таблица 1).
Таблица 1
| N п/п | Наименование водозабора | Год ввода в эксплуатацию/ срок работы водозабора, лет | Производительность, куб. м/сут. | |
| проектная | фактическая | |||
| 1 | Васильевский | 1977/31 | 12500 | 8200 |
| 2 | Городской | 1936/72 | 4800 | 150 |
| 3 | М-на Строителей | 1951/57 | 300 | 90 |
| 4 | М-на Октябрьский | 1942/66 | 480 | 80 |
| 5 | М-на Лесной | 1952/56 | 300 | 70 |
| 6 | М-на Горняк | 1955/53 | 600 | 90 |
| 7 | М-на Южный | 1949/59 | 300 | 80 |
| 8 | Ш. 76 | 1955/53 | 144 | 30 |
| 9 | М-на Суходольский | 300 | 40 |
Средний срок эксплуатации водозаборов составляет 45 лет при нормативном сроке эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет.
Степень износа сетей водопровода Богородицкого района составляет 80 процентов. Полностью самортизировано 112 км водопроводных сетей.
Учитывая, что нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет, ежегодно необходимо перекладывать 5 процентов, или 7,15 км водопроводных сетей. Кроме того, дополнительно необходимо перекладывать сети, отработавшие более нормативного срока, ежегодно необходимо производить замену не менее 3 км водопроводных сетей и 1,0 км сетей канализации.
Отбор подземных вод осуществляется Васильевским водозабором на участке насосной станции II подъема и на участке очистных сооружений. Васильевский водозабор расположен в долине реки Уперты южнее г. Богородицка.
Сточные воды от Васильевского и городского водозаборов сбрасываются на очистные сооружения предприятия, сточные воды от котельной и станции обезжелезивания сбрасываются на рельеф. Скважины работают в автоматическом режиме. Резервуары запаса воды служат аккумулирующей емкостью и сохраняют запас воды для пожаротушения. Резервуары чистой воды позволяют обеспечить более равномерную работу насосного оборудования и бесперебойную подачу воды. Вокруг скважин установлена зона санитарной охраны строгого режима. 8 скважин расположены в д. Васильевка, имеют круговые охранные зоны радиусом 30 м из ж/б столбов и колючей проволоки. 2 скважины расположены в г. Богородицке и на территории станции обезжелезивания. Станция обезжелезивания имеет ограждение из ж/б столбов и ж/б панелей 160 x 132 м. Одна скважина расположена в н.п. Красный Посад, имеет ограждение из ж/б столбов и ж/б панелей 90 x 100 м.
Вода из скважин по своим химико-бактериологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4 1074-01 "Вода питьевая" по общей жесткости и по содержанию железа. Контроль за качеством подземных вод регулярно ведет филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Богородицке", периодический - "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области".
Для обеспечения качества воды и улучшения водоснабжения г. Богородицка необходимо выполнить следующие работы:
1.Замена насосного оборудования 1 и 2 подъема с автоматическими шкафами управления и ЧРП (частотно регулирующий привод).
2.Строительство 2 резервуаров на Васильевском водозаборе, м-нах Горняк, Октябрьский, Лесной.
3.Бурение 3 скважин на Васильевском водозаборе.
2.2.Очистные сооружения и канализация
Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Богородицка проектной производительностью 25 тыс. куб./сут., введенные в эксплуатацию в 1988 г., предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Несмотря на то, что за время эксплуатации эффективность работы ОСК г. Богородицка соответствует проектным показателям, качество очищенных стоков вод не отвечает современным нормативным требованиям.
Для доведения качества очищенных сточных вод до требований нормативов необходимо реконструировать блок биологической очистки и построить дополнительные сооружения по удалению азота и фосфора. С целью улучшения экологической обстановки на прилегающей к ОСК территории (в том числе пос. Красный Посад), возможностью утилизировать образовавшийся в процессе очистки осадок соответствующего качества необходимо запроектировать и построить цех механического обезвоживания осадка. В связи с тем, что имеющиеся песколовки неудобны в эксплуатации, недостаточно эффективны и разрушаются в процессе эксплуатации, также необходимо запроектировать и построить горизонтальные песколовки.
3.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение инженерными коммуникациями существующих объектов, площадок нового массового многоэтажного, индивидуального жилищного строительства, расширяемых, реконструируемых, перепрофилируемых объектов соцкультбыта, промпредприятий с учетом их перспективного развития;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения г. Богородицка и прилегающих микрорайонов в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение качества питьевой воды в городе;
- повышение качества очистки сточных вод;
- обеспечение инженерными коммуникациями объектов по выданным техническим условиям на водоснабжение и водоотведение;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и канализации;
- обеспечение доступности услуг ООО "Коммунальные сети" для потребителей г. Богородицка и прилегающих микрорайонов.
4.Перечень основных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Источник финансирования | |||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | |||
| Водопроводное хозяйство | ||||||
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей по м/р города (Горняк, Строителей, Южный, Лесной, Октябрьский, Суходольский, Жданковский, Коптевский) и по городу - 30 км | 30,0 | 35,0 | 39,24 | 104,24 | Плата за подключение, местный бюджет |
| 2 | Замена насосного оборудования 1 и 2 подъема с автоматическими шкафами управления и ЧРП (частотно регулирующий привод) | 0,4 | 1,23 | 1,23 | 2,86 | Средства предприятия, местный бюджет |
| 3 | Бурение артскважин по микрорайонам города 8 скважин | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 12,0 | Областной бюджет |
| 4 | Устройство машинных залов на насосных - м/р Южный, Горняк, Лесной, Октябрьский | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | Местный бюджет |
| 5 | Строительство 2 резервуаров на Васильевском водозаборе, м/р Горняк, Октябрьский, Лесной | 4,1 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | Областной бюджет |
| 6 | Бурение 3 скважин на Васильевском водозаборе | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | Плата за подключение |
| Канализационное хозяйство | ||||||
| 1 | Реконструкция КНС N 3. Строительство напорного коллектора от КНС N 3 до ул. Коммунаров | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | Областной бюджет |
| 2 | Перевод КНС N 4 в автоматический режим управления | 0,4 | - | - | 0,4 | Средства предприятия |
| 3 | Устройство отключающих камер на напорном канализационном коллекторе D = 500 на КНС N 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Областной бюджет |
| 4 | Замена напорных ставов на КНС N 2 с электрифицированными задвижками в машинном зале | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Областной бюджет |
| Очистные сооружения | ||||||
| 1 | Замена фильтросных труб на 2 линиях | - | 0,45 | 0,45 | 0,9 | Местный бюджет |
| 2 | Перевод отопительной системы с котельной на АОГВ | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет |
| 3 | Приобретение и замена оборудования для восстановления работоспособности блока доочистки | 0,5 | 0,5 | 1,0 | Местный бюджет | |
| 4 | Приобретение электролизной установки для дезинфекции очищенных стоков | 0,35 | 0,35 | Средства предприятия | ||
| Итого | 44,25 | 53,28 | 58,12 | 155,65 тыс. |
Водоснабжение: 140 млн. руб.
Водоотведение и ОС: 15,65 тыс. руб.
5.Финансирование Программы
На основании данных технического задания на разработку Программы и сведений ООО "Коммунальные сети", полученных в ходе эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и канализации, определено, что к 2013 году необходимо увеличить среднесуточную подачу воды в город с учетом перспективных застроек и снижения подачи воды существующими водозаборами на 226 куб. м/сут., нагрузка по водоотведению увеличится на 250 куб. м/сут.
Общая стоимость (в ценах 2008 г.) мероприятий, предусмотренных Программой, - 155650000 руб., в том числе на объекты водоснабжения - 140 млн. руб., на объекты водоотведения - 15,65 тыс. руб.
Источником финансирования данной Программы является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, средства федерального бюджета, бюджета города Богородицка, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.
6.Организационно-экономический и финансовый механизм управления Программой
Управление процессом выполнения Программы и контроль ее исполнения осуществляется администрацией муниципального образования Богородицкий район. Другие инвесторы вправе осуществлять собственный контроль использования выделенных ими ресурсов и вносить в администрацию муниципального образования Богородицкий район предложения по повышению эффективности их использования.
Исполнители Программы мероприятий отчитываются перед администрацией муниципального образования Богородицкий район о выполнении мероприятий Программы и эффективности использования выделенных средств в порядке, установленном администрацией муниципального образования Богородицкий район.
7.Технико-экономическое обоснование Программы
По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.
Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия, наращивание его производственной мощности, освоение новых видов продукции или технологии, новое строительство.
Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.
В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства управления, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение химической опасности, внедрение современных технологий.
Коэффициент дисконтирования Еm для периода m рассчитывается следующим образом:
m
Е = 1 / (1 + i) , гдеi - процент, ставка (норма) дисконта;
m - период, в котором происходит приток и отток средств.
Для экономической оценки инвестиционной программы норма дисконта должна быть на уровне банковской ставки рефинансирования и учитывать инфляцию и степень риска. Настоящая Программа имеет уровень риска, так как она направлена на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения за счет модернизации и реконструкции сетей ООО "Коммунальные сети". При низком уровне риска для экономической оценки настоящей Программы принята норма дисконта 13 процентов.
Рассчитываем коэффициент дисконтирования по годам:
Е2011 = 1 / (1 + 0,13) = 0,885
2
Е2012 = 1 / (1 + 0,13) = 0,783| Год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Еm | 1 | 0,885 | 0,783 |
| ЧДД | 8,1 | 7,8 | 8,9 |
ЧДД = 8,1 + 7,8 + 8,9 = 24,8 млн. руб.
Положительное значение ЧДД (при заданной норме дисконта) свидетельствует об эффективности настоящей Программы.
4.Индекс рентабельности инвестиций: ИРИ = (91,4 - 74,4) / 155,65 + 1 = 1,11
Таким образом, данный проект является рентабельным - индекс рентабельности инвестиций больше 1.
Расчет эффективности Программы в части услуги
на водоснабжение
| N п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб. м | 2607,2 | 2634,8 | 2655 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м | 13-26 | 15-78 | 18-31 |
| Плата за подключение: | ||||
| - водоснабжение | 14,0 | 5,0 | 3,6 | |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. | 34,6 | 41,6 | 48,6 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 30,6 | 35,6 | 39,6 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 3,9 | 4,8 | 8,0 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 1,0 | 1,3 | 2,3 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 2,9 | 3,5 | 5,7 |
Расчет эффективности Программы в части услуги
на водоотведение
| N п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. куб. м | 2136 | 2166,5 | 2188,1 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./куб. м | 14-16 | 16-71 | 19-55 |
| Плата за подключение: | ||||
| - водоотведение | 15,7 | 5,5 | 3,9 | |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений, млн. руб. | 30,2 | 36,2 | 42,8 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 23,2 | 29,2 | 34,8 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 1,8 | 1,7 | 2,3 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
8.Социально-экономическая эффективность Программы
Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит осуществить модернизацию, реконструкцию, а также развитие водопроводно-канализационной инфраструктуры города Богородицка и Богородицкого района в рамках реализации генерального плана муниципального образования Богородицкий район и обеспечит в полном объеме инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения:
- жилищный фонд города, планируемый к увеличению в 2010 году, а именно на 4 единицы (72 квартиры) жилых домов по ул. 30 лет Победы, жилого 36-квартирного дома по ул. Коммунаров, жилого 70-квартирного дома по ул. Шахтная;
- к увеличению в 2011 году, а именно жилого 120-квартирного дома по ул. Шахтная;
- к увеличению в 2012 году, а именно жилого 100-квартирного дома по ул. Гончарная.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит создание требуемой пропускной способности канализационных сетей и мощности очистных сооружений города и района для транспортировки и очистки предложенного генеральным планом дополнительного объема сточных вод в часы максимального притока.
Генеральный директор
ООО "Коммунальные сети"
А.ЕЛЧИН